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融资配资app 9月30日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2289,跌0.22%

发布日期:2024-11-06 00:01    点击次数:61

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本站消息,9月30日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.2289元,累计净值为1.2289元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨0.11%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长盛安逸纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.75%,现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为王贵君、刘欣,基金经理王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.34%。基金经理刘欣于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.3%。

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